中電金信司庫管理平臺系統(tǒng),以“重管理、控風(fēng)險、聚資源、擴生態(tài)、強支撐”為建設(shè)理念,全方位覆蓋企業(yè)司庫管理中涉及的業(yè)務(wù)操作、流程審批、金融資源管理、風(fēng)險預(yù)警、數(shù)據(jù)分析、技術(shù)底座升級等系統(tǒng)建設(shè)要求,實現(xiàn)了對企業(yè)集團各個產(chǎn)品及數(shù)據(jù)資源的整合能力,充分發(fā)揮和利用產(chǎn)業(yè)資源的優(yōu)勢,并結(jié)合外部大數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、共通。作為司庫體系建設(shè)的新標準和目標,助力企業(yè)集團提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力。
重管理:服務(wù)集團戰(zhàn)略,重點突出管理能力,重點突出國資委要求,并將其內(nèi)嵌司庫管理體系,支持戰(zhàn)略目標達成。
控風(fēng)險:強化資金使用風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運營風(fēng)險,提升企業(yè)風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析的能力。
聚資源:整合企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品互融互通,建設(shè)大司庫體系,充分發(fā)揮司庫的資源統(tǒng)籌效應(yīng)。
擴生態(tài):積極開展并推進與銀行、咨詢、大數(shù)據(jù)等云服務(wù)的產(chǎn)品、數(shù)據(jù)的整合,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享共通。
強支撐:強有力支撐集團戰(zhàn)略目標,利用數(shù)據(jù)資產(chǎn)的分類、分析等應(yīng)用,支撐業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略決策。
資金賬戶管理 | 包括資金集中、預(yù)算、支付、結(jié)算、存款、境外資金,包含:銀行關(guān)系、資金歸集、資金計劃、運營資金、資金集中、海外資金集中、電票直聯(lián)、國際結(jié)算、票據(jù)池、外匯、信用證管理。
金融資源管理 | 投資管理、投資臺賬、授信管理、擔(dān)保管理、保函管理、融資計劃、融資臺賬、總對總合作。
決策支撐 | 風(fēng)險管理、決策分析支撐。
上下游管理 | 供應(yīng)鏈金融、客戶管理。
搭建全集團資金管理體系,流程規(guī)范、數(shù)據(jù)規(guī)范、制度統(tǒng)一、標準一致; 快速實現(xiàn)各個業(yè)務(wù)的臺賬統(tǒng)計及日常管理內(nèi)容,準確掌握數(shù)據(jù)信息,并完成流程操作; 提高集團對成員單位的服務(wù)能力,增強集團的凝聚力; 公司資源得到合理配置,有效控制經(jīng)營過程,主要經(jīng)濟指標偏差逐步趨于正常范圍以內(nèi)。
實現(xiàn)多系統(tǒng)融合,包括:財司核心、銀行、財務(wù)、大數(shù)據(jù)等,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的多角度共享,減少業(yè)務(wù)過程中數(shù)據(jù)滯后、信息不對稱的問題。有效提升業(yè)務(wù)效率; 支持各個層級單位人員開展多單位資金業(yè)務(wù)、資金管理,提高工作效率; 系統(tǒng)自動匯總、采集各種相關(guān)數(shù)據(jù),形成管理報表。
通過預(yù)算監(jiān)控、系統(tǒng)預(yù)警可以快速識別和處理執(zhí)行過程中的異常事項,大大降低了公司的經(jīng)營風(fēng)險。 及時、準確、完整的掌控各公司詳細資金、授信、融資等信息,防范財務(wù)風(fēng)險; 實現(xiàn)資金管理工作數(shù)據(jù)可視化、過程透明化,防范資金經(jīng)營風(fēng)險。
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全面提升企業(yè)集團司庫管理水平
幫助企業(yè)重構(gòu)司庫、資金管理模式;將靜態(tài)資金管控轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本運營及金融資源嵌入;將管理延伸到投融資運作,資金分析與預(yù)測及風(fēng)險管控。
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一體化信息整合能力
與銀行、企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務(wù)單元無縫銜接;一體化模式可有效開展對資金收支結(jié)算、財務(wù)風(fēng)險控制;一體化模式的預(yù)算、結(jié)算、核算具有豐富的外部系統(tǒng)集成經(jīng)驗與能力。
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全生命周期金融資源管理
實現(xiàn)資金預(yù)算/計劃的閉環(huán)管理。全面實現(xiàn)資金計劃的事前預(yù)警,事中控制,事后分析;實現(xiàn)收付結(jié)算、投融資業(yè)務(wù)、現(xiàn)金流預(yù)測、頭寸管理的完整閉環(huán)管理。
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全棧式技術(shù)升級與替代
構(gòu)建信創(chuàng)體系的技術(shù)架構(gòu),全?;夹g(shù)平臺支撐體系,包括芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等技術(shù)升級。
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源啟金融級數(shù)字底座
中國電子依托全棧自主安全計算產(chǎn)業(yè)鏈,采用新一代技術(shù)架構(gòu),為金融及重點行業(yè)打造的數(shù)字化新型基礎(chǔ)設(shè)施
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云原生分布式核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)
充分利用分布式、微服務(wù)、智能化等最新科技成果,采用創(chuàng)新性設(shè)計推出的云原生分布式數(shù)字化銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)
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業(yè)務(wù)建模驅(qū)動的企業(yè)架構(gòu)轉(zhuǎn)型
“既企業(yè)級、又敏捷化、又精益化”的新企架
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源啟數(shù)據(jù)資產(chǎn)平臺
覆蓋采、存、管、算、用的數(shù)據(jù)全生命周期,一站式的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理解決方案
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